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票據資金管理系統

《簡  介》:

1.靈活資金預測:可隨時掌握銀行資金狀況,預估銀行存款或整體餘額。

2.授信額度控制:提供異常票據比率分析、超出額度警告。

3.收付票帳管制:提供收票、開票、託收、貼現、異動及現金存提、轉帳。

4.系統直接連結:直接與進銷存收付款沖帳之票據連結,透過轉帳作業直接建立會計傳票資料。

5.可直接印支票:可不設定不同支票格式,直接列單張或連續紙之支票。

《商品介紹》:

  一、應收票據管理    二、應付票據管理 
  01.應收票據收票建立作業   01.應付票據開票建立作業   
  02.應收票據託收建立作業   02.應付票據兌現建立作業   
  03.應收票據兌現建立作業   03.應付票據明細表         
  04.應收票據貼現作業       04.應付到期票據統計表     
  05.貼現還款及轉帳作業     05.應付票據兌現明細表     
  06.應收票據明細表   06.支票列印格式建立作業   
  07.客戶應收票據額度超限表  
  08.客戶應收票據額度超限表  
  09.應收票據兌現明細表      
  10.應收轉付明細表    
  11.託收轉付明細表    
  12.貼現資料明細表    
  13.貼現資料狀況表    
       
  三、銀行資料管理    四、異常票管理
  01.現金存提款及轉帳作業   01.異常票據處理作業     
  02.銀行帳戶資料建立作業   02.異常票據明細表       
  03.全省銀行名稱建立作業   03.客戶別異常票據比率表 
  04.全省銀行代號名稱表      
  05.銀行帳戶餘額狀況表      
  06.銀行別存款對帳單        
  07.銀行帳戶月結作業        
  08.現金存提款及轉帳明細表  
       
  五、統計分析管理    六、資金預估管理 
  01.應收應付票據統計表     01.銀行別資金預估狀況表    
  02.到期日票據統計表       02.到期日別資金預估狀況表  
  03.應收票據票齡分析表     03.預兌日別資金預估狀況表  
  04.應付票據票齡分析表     04.資金預估統計表          
  05.銀行別票據統計表       05.每日資金預估狀況表      
       
  七、基本資料管理    八、系統維護管理 
  01.片語基本資料建立作業   01.檔案資料重整作業     
  02.客戶資料建立作業.     02.檔案資料刪除作業     
  03.客戶一覽表.           03.使用者權限設定作業   
  04.廠商資料建立作業.     04.使用者密碼設定作業   
  05.廠商一覽表.           05.系統參數設定作業     
      06.系統備份及回存作業   
      07.公司名稱設定作業     
      08.記帳年月設定         
      09.報表結尾建立         


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